Управление долгом

Компания придерживается консервативного подхода к управлению долговой нагрузкой и в рамках данного подхода считает комфортным соотношение «Чистый долг / EBITDA» ниже 2-х, а в долгосрочной перспективе — в диапазоне 1–1,5. При определении необходимости привлечения заемного финансирования Компания оценивает уровень ставок на рынках банковского и публичного долга, доступный размер финансирования и срок его привлечения, а также стремится обеспечить долгосрочный тренд снижения общей стоимости заимствований Группы. При выборе валюты финансирования учитывается структура выручки Компании, которая примерно на 70% валютная, а оставшаяся часть сильно коррелирует с долларом США.

Облигации

Заемщик ПАО «ФосАгро» ПАО «ФосАгро» ПАО «ФосАгро»
Эмитент PhosAgro Bond Funding Limited PhosAgro Bond Funding Limited PhosAgro Bond Funding Limited
Дата поступления денежных средств 3 мая 2017 года 24 января 2018 года 23 января 2020 года
Текущий основной долг, долл. США 500 млн 500 млн 500 млн
Обеспечение АО «Апатит», АО «ФосАгро-Череповец» АО «Апатит» АО «Апатит»